שלושה דברים שנכונים בכל התחומים
- המערכת מכינה טיוטות. אדם מהמשרד מאשר ורושם כל דבר שנכנס לספרים.
- שום דבר לא יוצא לרשויות, לבנק או ללקוח בלי המשרד. הדוחות הם טיוטות שהמשרד מגיש בעצמו.
- כל פעולה מתועדת: מי, מה, מתי.
מסמכים והספרים
1
קליטת מסמכים וקריאה
כל ערוצי הקליטה, איך מסמך נקרא ונבדק, מתי הוא עוצר ולמה, ואיך הוא הופך לטיוטת פקודת יומן.
להדרכה 2הספרים וסגירת חודש
אינדקס חשבונות, טיוטות ורישום, מאזן בוחן, בדיקות סגירה, רכוש קבוע, מטבע חוץ, דוחות וסגירת שנה.
להדרכה
כסף ואנשים
3
בנק, ספקים ותשלומים
ייבוא דפי בנק, הצעות התאמה, כללים, התאמת ספקים, קובצי מס״ב, גבייה ותזרים.
להדרכה 4שכר ועובדים
הרצת שכר לכל מעסיק, טופס 101 מקוון, חריגות, נעילת חודש שכר ותלושים לעובדים.
להדרכה
רשויות ומועדים
המשרד עצמו
6
ניהול המשרד והלקוחות
המסך "היום שלי", בריאות לקוחות, תיק עבודה חודשי, תור חריגים אחד, שיוך לקוחות לצוות ופורטל לקוח.
להדרכה 7בקרה, הרשאות ותיעוד
תפקידים, גישה לפי לקוח, הפרדת תפקידים, תיעוד פעולות חתום, והפרדת הנתונים בין משרדים.
להדרכה 8העוזר החכם
שאלות עם מקור או בלי תשובה, הצעות שמחכות לאישור, ו"מאיפה המספר הזה".
להדרכה